Pour 2021, en raison des conséquences de la pandémie, le CHUV annonce un résultat déficitaire de 7’289’227 francs (déficitaire de 689’772 francs en 2020).
Entre 2020 et 2021, les charges opérationnelles du CHUV ont augmenté de 63,7 millions de francs (3,6%).
Les revenus d’exploitation (+74,9 millions) comprennent:
Outre une augmentation des revenus des fonds de recherche et une sollicitation du fonds de développement du CHUV, les variations importantes des autres revenus reflètent des variations de flux liées au COVID-19: financement de la campagne cantonale de vaccination, diminution de la contribution extraordinaire du canton entre 2020 et 2021…
Malgré la reprise de l’activité, une contribution des fonds propres de l’hôpital et une contribution extraordinaire du canton, le CHUV affiche un résultat déficitaire de 7’289’227 francs pour 2021. Les impacts directs et surtout indirects de la pandémie se font sentir durablement.
| 2021 | 2020 | |||
|---|---|---|---|---|
| Réalisé | Budget | Réalisé | Budget | |
| Revenus | ||||
| Revenus d'exploitation | 1'542,70 | 1'530,36 | 1'467,85 | 1'493,02 |
| Revenus opérationnels hors enveloppe | 220,41 | 207,76 | 186,67 | 196,43 |
| Autres revenus opérationnels | 45,36 | 19,99 | 77,02 | 22,53 |
| Revenus opérationnels | 1'808,47 | 1'758,11 | 1'731,53 | 1'711,98 |
| Revenus non opérationnels | 0,69 | 0,00 | 16,41 | 0,00 |
| Revenus d'investissement | 79,23 | 76,35 | 72,79 | 70,50 |
| Total des revenus | 1'888,39 | 1'834,45 | 1'820,73 | 1'782,48 |
| Charges | ||||
| Personnel | 1'330,52 | 1'289,68 | 1'289,89 | 1'270,98 |
| Biens et services médicaux | 293,06 | 284,29 | 284,15 | 267,01 |
| Frais de gestion | 163,22 | 155,62 | 154,46 | 158,28 |
| Frais financiers et provisions | 33,47 | 30,88 | 28,05 | 29,97 |
| Charges opérationnelles | 1'820,27 | 1'760,48 | 1'756,55 | 1'726,25 |
| Frais non opérationnels | 1,30 | 0,00 | 0,82 | 0,00 |
| Charges d'investissement | 74,12 | 71,38 | 64,05 | 58,83 |
| Total des charges | 1'895,68 | 1'831,86 | 1'821,42 | 1'785,08 |
| Résultat opérationnel | -7,29 | 2,59 | -0,69 | -2,60 |
| 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2020/2021 en % |
|
|---|---|---|---|---|
| Résultat de l'exploitation principale | 3,44 | -0,69 | -7,29 | -956,76% |
| Résultat de l'exploitation auxiliaire ou fonds institutionnels | 19,62 | 16,60 | -0,66 | -104,00% |
| Variation nette des provisions | -1,29 | -0,61 | 2,21 | 462,30% |
| Amortissements crédit d'inventaire | 8,24 | 12,01 | 16,03 | 33,45% |
| Amortissements entretien immeubles de 1 à 8 millions de francs | 0,97 | 2,15 | 3,13 | 45,76% |
| Perte sur cessions | 0,03 | 0,03 | 0,17 | 558,99% |
| Total du cash-flow | 31,01 | 29,48 | 13,58 | -53,92% |
| Investissements (équipements et bâtiments) | 55,84 | 46,04 | 42,45 | -7,80% |
| Taux d'autofinancement | 55,53% | 64,04% | 32,00% | -50,03% |
| 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2020/2021 en % |
|
|---|---|---|---|---|
| Equipements médicaux | 20,48 | 20,37 | 22,20 | 9,0% |
| Equipements informatiques | 9,35 | 9,10 | 10,99 | 20,7% |
| Véhicules | 0,85 | 0,35 | 0,44 | 25,4% |
| Mobilier et matériel de bureau | 2,05 | 1,70 | 0,77 | -54,6% |
| Immobilisations | ||||
| Entretien immeubles de 1 à 8 millions de francs | 23,11 | 14,51 | 8,05 | -44,5% |
| Total des acquisitions | 55,84 | 46,04 | 42,45 | -7,8% |
| Amortissements | -8,24 | -12,01 | -16,03 | 33,5% |
| Perte sur cessions | -0,03 | -0,03 | -0,17 | 567,0% |
| Amortissements sur immeubles de 1 à 8 millions de francs | -0,97 | -2,15 | -3,13 | 45,6% |
| Variation valeur nette | 46,60 | 31,85 | 23,12 | -27,4% |
| 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2020/2021 en % |
|
|---|---|---|---|---|
| Liquidités | 23,37 | 39,05 | 37,97 | -2,78% |
| Compte courant Etat de Vaud | 80,31 | 0,00 | 0,00 | - |
| Débiteurs (net du ducroire) | 197,51 | 183,04 | 209,44 | 14,42% |
| Autres actifs circulants (stocks, placements) | 24,17 | 32,26 | 29,05 | -9,97% |
| Actifs transitoires | 30,87 | 87,10 | 81,88 | -5,99% |
| Equipements | 35,95 | 55,44 | 73,64 | 32,83% |
| Entretien immeubles de 1 à 8 millions de francs | 42,79 | 55,16 | 60,08 | 8,92% |
| Total des actifs | 434,96 | 452,05 | 492,05 | 8,85% |
| Fournisseurs et créanciers | 53,51 | 50,19 | 56,78 | 13,13% |
| Compte courant Etat de Vaud | 0,00 | 24,71 | 54,78 | 121,69% |
| Passifs transitoires et autres passifs | 228,50 | 208,28 | 219,58 | 5,42% |
| Réserves affectées | 112,11 | 128,71 | 128,04 | -0,52% |
| Résultat et réserves | 40,84 | 40,15 | 32,87 | -18,14% |
| Total des passifs | 434,96 | 452,05 | 492,05 | 8,85% |
